财会与会计职位职责说明：资金主管

职位名称

资金主管

职位代码

所属部门

财务部

职    系

职等职级

直属上级

财务经理

薪金标准

填写日期

核 准 人

职位概要:

编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。

工作内容:

  %编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；

  %编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；

  %编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；

  %研究与实施公司融资工作；

  %分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；

  %分析资金项目的投入情况。

任职资格:

教育背景:

◆会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。

经     验:

◆3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。

技能技巧:

◆熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；

◆了解行业、企业的运作、财务系统；

◆具有一定的资本运营能力；

◆流利的中英文表达能力；

◆熟练操作财务软件和办公软件。

态    度:

◆为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；

◆思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。

工作条件:

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危 险 性:基本无危险,无职业病危险。