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三、 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五、 销售队伍情况及销售福利分配政策 六、 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估 七、 产品价格方案 1. 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策 八、 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算、 九、 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据 第六章 投资说明 一、 资金需求说明（用量/期限） 二、 资金使用计划及进度 三、 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 四、 资本结构 五、 回报/偿还计划 六、 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七、 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八、 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九、 吸纳投资后股权结构 十、 股权成本 十一、 投资者介入公司管理之程度说明 十二、 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三、 杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章 投资报酬与退出 一、 股票上市 二、 股权转让 三、 股权回购 四、 股利 第八章 风险分析 一、 资源（原材料/供应商）风险 二、 市场不确定性风险 三、 研发风险 四、 生产不确定性风险 五、 成本控制风险 六、 竞争风险 七、 政策风险 八、 财务风险（应收帐款/坏帐） 九、 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十、 破产风险 第九章 管理 一、 公司组织结构 二、 管理制度及劳动合同 三、 人事计划（配备/招聘/培训/考核） 四、 薪资、福利方案 五、 股权分配和认股计划 第十章 经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章 财务分析 一、 财务分析说明 二、 财务数据预测 1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表 （责任编辑：职场达人） |
