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基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.上述（一）中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 九、招募说明书更新部分说明 本基金于2007年4月19日成立，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对上一次公布的招募说明书进行内容补充和更新,文字部分内容更新至2018年10月18日，数据部分内容更新至2018年9月30日，现就有关具体更新内容说明如下： （一）在“重要提示”部分，修改了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。 （二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的情况进行了更新。 （三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的情况进行了更新。 （四）在“五、相关服务机构”部分，对代销机构和会计师事务所信息进行了更新。 （五）在“十、基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 （六）在“十一、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明。 （七）在“二十三、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。 诺德基金管理有限公司 （责任编辑：职场达人） |
