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PART 1 现金流– 掌控好公司经营命脉
要管理好公司的现金流，我们建议要重点做好以下三项工作：
（一）掌握和预测未来的现金收支
PPT来源：PwC
（二）开源节流，主动调控现金流变动的时间与速度
重点选择营运资本中存在较大问题或者有较大改进空间，同时改进行动成本较低的领域 。例如多和供应商沟通，争取更灵活的付款条件，主动管理采购付款的支出节奏；考虑设置员工期权计划，增加浮动薪酬/绩效奖金比例，平衡人工成本的现金支出，等等不一而足。
（三）查漏补缺，制定符合创业企业发展阶段的资金内控程序 PART 2 预算管理– 为公司装上GPS
面对快速迭代的竞争环境，创业公司在制定预算时会有自己特殊的难点和痛点，我们建议：
（一）以终为始，探索更简洁有效的预算管理方式
（二）选择合适的预算频率，确保预算贴进业务实际
（三）平衡灵活性与刚性，设计合理的执行控制流程
PART 3 管理报告- 如何改变和为何改变
对于创业企业来说，持续增长能力、盈利能力及风险控制能力是管理报告的重点关注方面：
PPT来源：PwC
快问快答
在文章的最后，我们打算送上张颖的快问快答，因为足够犀利、直接： 问： 融资时对估值的期待值比较高，希望少稀释一点，但又想简化难度，如何取舍？ 张颖：如果估值上做适当的调整，你就可能更快拿到需要的钱，那不要犹豫，去拿钱。只要公司足够优秀，能够快速让投资人去投，这是上上策。尽量拿足够多的钱，不要担心过多的稀释。一个公司只要发展足够好，在路上通过各种合理的方法是可以再从投资人口袋拿回来的。 只要经纬系的公司做得足够好，创始人说希望多加一点期权奖励自己和管理层，我们一般都是非常正向去看待和协商这个问题的。 问： 现在的环境下，公司如何快速完成融资？ 张颖：目前处于市场低谷期，但对任何行业明星公司来说不用担心，还是有很多钱在外面。 我经常讲融资有点像剥洋葱，刚开始找两到三家对你们最了解的VC，跟他们去深度谈，谈完之后停一段时间，得到反馈，真诚的反馈，通过你的投资人再去问细节是怎么样。如果有动作你就停在这里，如果没有动作，你们觉得他们不感兴趣，再往外延伸四到五家。平常交流不够多的，再加上战略投资的，这几家谈完之后再等一等，搜集反馈跟他们打交道，不能一下子全见，这样子是非常不靠谱的，会把自己的案子谈滥掉。这个过程要非常非常的严谨，你不能指望任何的人帮你做你的工作。 （责任编辑：职场达人） |
