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基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 清算报告出具日：2019年3月20日 清算报告公告日：2019年4月26日 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 一、重要提示 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1060号《关于准予华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准进行募集。 《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月4日正式生效，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定： “基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。” 截止2019年1月2日日终，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发基金合同终止情形，基金合同自动终止，基金管理人已就该事项于2019年1月3日日刊登了《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2019年1月3日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。 二、基金概况 ■ 三、基金运作情况 本基金经中国证监会证监许可[2015]1060号《关于准予华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集341,809,138.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第998号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为341,876,519.17份基金份额，其中认购资金利息折合67,380.53份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定： “基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。” 截止2019年1月2日日终，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发基金合同终止情形，基金合同自动终止，基金管理人已就该事项于2019年1月3日刊登了《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 本基金的最后运作日确定为2019年1月2日，自2019年1月3日起进入清算程序。 四、财务会计报告 1、资产负债表（已审计） 会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年1月2日 单位：人民币元 ■ 注： 1. 报告截止日2019年1月2日(基金最后运作日)，基金份额总额23,458,455.37份，其中A类基金份额净值为0.793元，基金份额为23,014,840.98份；C类基金份额净值为0.793元，基金份额为443,614.39份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2019年1月2日(基金最后运作日)止期间。 2、利润表（已审计） 会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 报告期间：2018年1月1日至2019年1月2日（基金最后运作日） ■ （责任编辑：职场达人） |
