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长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生 效公告 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生效公告 送出日期：2019年04月26日 1公告基本信息 基金名称长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 基金简称长江量化匠心甄选 基金主代码006911 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2019年04月25日 基金管理人名称长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称平安银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》和《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称长江量化匠心甄选A长江量化匠心甄选C 下属分级基金的交易代码006911006957 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]2079号 基金募集期间自2019年02月20日至2019年04月18日止 验资机构名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2019年04月23日 募集有效认购总户数（单位：户）1,989 份额级别长江量化匠心甄选A长江量化匠心甄选C合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元）22,822,235.68192,046,745.52214,868,981.20 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）6,564.7613,810.1220,374.88 募集份额（单位：份）有效认购份额22,822,235.68192,046,745.52214,868,981.20 利息结转的份额6,564.7613,810.1220,374.88 合计22,828,800.44192,060,555.64214,889,356.08 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）‐‐‐ 占基金总份额比例‐‐‐ 其他需要说明的事项‐‐‐ 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）‐1,000.481,000.48 占基金总份额比例‐‐‐ 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年04月25日 注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 （4）本基金的有效认购总户数为1,989户，其中仅认购A类基金份额的总户数为672户，仅认购C类基金份额的总户数为1,305户，同时认购A类基金份额和C类基金份额的总户数为12户。 3其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 （责任编辑：职场达人） |
