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关于泰达宏利沪深300指数 增强型证券投资基金C类份额 新增中国银行为销售机构的公告 根据泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签署的销售协议，自2019年4月29日起，本公司旗下泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类份额（基金代码：003548）（以下简称“本基金”）增加中国银行为销售机构。 自2019年4月29日起，投资者可通过中国银行进行本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体办理方式和时间请见中国银行发布的公告。 投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件，可以拨打中国银行全国统一客户服务热线：95566，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中国银行客户服务网站：，同时可致电本公司客户服务电话（400-698-8888、010-66555662），或登陆本公司网站查询。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品投资，并于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。注意基金投资风险。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年4月26日 泰达宏利沪深300指数增强型 证券投资基金C类份额 开放日常转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2019年4月26日 1.公告基本信息 ■ 注：本基金A类份额已于2018年3月16日开通转换及定期定额投资业务。 2.日常转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金C类份额将于2018年4月29日起每个开放日办理转换及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。 3.日常转换业务 3.1转换费率 本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。 本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费用情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下： 1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 2、转换费用： 转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差 （1）转出基金赎回费计算方式： 赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 （2）申购费用补差计算方式： 1）如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率时： 申购费用补差 =转入基金申购费用-转出基金申购费用 转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率） 转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率） 2）如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率 申购费用补差 =0 3、转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用 4、转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值 例如:基金份额持有人持有泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类份额10,000 份基金份额,25天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380 元,转入基金的份额净值是1.2682元, 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类份额持有25天对应赎回费率为0.5%,若泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类份额的申购费率小于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率，则可得到的转换份额为: 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类份额的申购费率为0，持有25天后的赎回费率为0.5%；泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金申购费率为1.2%。 转出基金申购费用=(10,000×1.1380-10,000×1.1380×0)×0÷(1+0)=0元 转入基金申购费用 =（10,000×1.1380-10,000×1.1380×0.5%）×1.2%÷(1+1.2%）=134.26元 转出基金赎回费用=10,000×1.1380×0.5%=56.90元 申购费用补差=134.26-0=134.26元 转入金额=10,000×1.1380-56.9-134.26=11,188.84元 转入份额=11,188.84/1.2682=8,822.61份 （责任编辑：职场达人） |
