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可用性服务费利息部分指按照每年初可用性服务费未支付本金部分以及年可用性服务费投资回报率计算的利息，即可用性服务费利息=年初可用性服务费未支付本金部分*年可用性服务费投资回报率， 为含税金额。本项目 的可用性服务费的投资回报率按照 6.50%计算。 3、 可用性服务费本金部分指政府当年应付的投资本金。运营期内， 可用性服务费本金部分=年可用性服务费-可用性服务费利息部分。 4、 运营绩效服务费=年运营维护成本× (1+i) ，年运营维护成本=项目总投资×运营维护成本取费费率，本项目运营维护成本取费费率为运营项目总投资额的 3%。 5、 建设投资包括承做工程项目发生的建安工程成本（含税）、工程建设其他费用，以及创业孵化园设施、 实训区设施设备的投资。本 PPP 项目中的技工学校首期在第一年完成建设；技工学校二期、创业孵化园、湿地公园建设期为两年， 假设技工学校二期、创业孵化园、湿地公园建设期的建造成本在两年内均匀发生；创业孵化园设施、 实训区设施设备的投资则在建设期第二年支出。 合并层面现金流量表的建设投资低于总投资主要是由于总投资包含了工程利润。 问题三： 请申请人说明本次募投 PPP 项目公司对发行人的分红制度安排。 答复： 本次募投 PPP 项目公司对发行人的分红制度安排如下： 一、 海口市滨江西带状公园二期（江滩部分） PPP 项目 根据《海口市滨江西带状公园二期（江滩部分） PPP 项目实施方案》约定，在项目运营期间，本项目政府方不参与项目 公司收益分配， 申请人享有项目运营期间的全部收益。 二、 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 根据《临湘市汉湘文化投资有限公司章程》规定，临湘市汉湘文化投资有限公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。 根据《公司法》第三十四条规定，股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。 三、 宁海县城市基础设施 PPP 项目 根据《宁海铁汉市政建设有限公司章程》规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，应全部进行分配，宁海县城投集团有限公司根据出资比例享受对等投资收益。 四、 五华县生态技工教育创业园 PPP 项目 根据《五华县博艺技能培训有限公司章程》规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配。不按实缴的出资比例分取红利的，应经全体股东同意。公司的公积金用于弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 发行人已在募集说明书“第八节 本次募集资金运用情况” 之“十二、本次募投 PPP 项目公司对发行人的分红制度安排” 部分补充上述内容。 问题四： 申请人控股股东实际控制人刘水对其所持有的股份进行高比例质押，请申请人补充披露前述质押对应的债务情况，请保荐机构和申请人律师就前述高比例质押是否可能导致申请人控制权变更发表核查意见。 答复： 经保荐机构、发行人律师核查，申请人实际控制人刘水先生存在将其持有的公司股份进行质押用于个人资金周转的情况，截至 2017 年 6 月 30 日，该等质押对应的债务情况，如下表所示： 序号 质押机构名称 质押数量（股） 借款金额 (万元） 质押日 质押到期日
1 国信证券股份有限公司 10,226,250 5,000.00 2014/8/28 2017/8/26
2 国信证券股份有限公司 33,982,500 15,000.00 2014/9/23 2017/9/23
3 招商证券股份有限公司 27,960,000 10,080.00 2016/8/11 2017/8/11
4 中银国际证券有限责任 8,025,000 3,000.00 2016/8/17 2017/8/17
公司
5 国信证券股份有限公司 7,200,000 3,000.00 2016/9/26 2017/9/23
6 上海浦东发展银行股份 13,700,000 6,000.00 2016/10/28 2017/11/3
有限公司深圳分行
7 海通证券股份有限公司 11,500,000 5,000.00 2016/11/30 2017/12/1
8 海通证券股份有限公司 27,250,000 12,000.00 2016/12/16 2017/12/16
9 万联证券有限责任公司 53,000,000 25,000.00 2017/3/23 2018/3/23
10 上海浦东发展银行股份 30,300,000 5,000.00 2017/4/17 2018/4/17
有限公司深圳分行
11 中银国际证券有限责任 18,580,000 10,000.00 2017/5/16 2018/5/16
公司
12 国信证券股份有限公司 8,700,000 5,000.00 2017/5/18 2018/5/18
13 海通证券股份有限公司 9,850,000 5,000.00 2017/6/9 2018/6/8
14 国信证券股份有限公司 18,700,000 10,000.00 2017/6/13 2019/6/12
（责任编辑：职场达人） |
