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为控制现金收支及财务风险，保证公司的持续经营能力 ，公司将按照现有的资金储备承接与其营业规模相适应的优质项目，审慎考虑业主的资金实力及合同付款条件。通过建立完善的项目实施资金可行性论证制度，对拟承接的新项目进行资金需求测算，筛选符合公司经营规模的优质项目 。公司进一步加强对应收款项的管理，力求工程款项如期支付，对于临近结算及收款期的工程项目，由项目经理牵头督促业主尽早完成结算及付款。 此外，公司将通过股权融资、发行债券、银行借款等多种方式进行融资，为项目发展提供充足的资金，在控制财务风险的前提下扩张业务规模，保障公司的持续经营能力。 发行人已在募集说明书“第七节 管理层讨论与分析” 之“三、现金流量分析” 部分补充上述内容。 问题二： 请申请人说明前次募集资金投入进度是否与预期相符，请说明本次募投项目 建设的时间进度安排，请说明本次募投项目实施进度是否存在低于预期的情况，请补充说明本次募投项目回报率的测算依据。 答复： 一、 前次募集资金投入进度是否与预期相符 （一） 前次募集资金使用 情况 截止 2017 年 6 月末， 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的使用情况如下： 1 、 发行股份募集资金使用情况 募集前承 项目达到
序 承诺投资项 实际投资项 诺投资金 募集后承诺投 实际投资金 预定可使
号 目 目 额 （万元） 资金额 （万元） 额 （万元） 用状态日
期
1 收购星河园 收购星河园 67,600.00 67,600.00 67,600.00 不适用
林 100%股权 林 100%股权
合计 67,600.00 67,600.00 67,600.00
2、 募集配套资金使用情况 项目达到
序 承诺投资 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 预定可使
号 项目 目 资金额 （万元） 资金额 （万元） 额 （万元） 用状态日
期
1 支付交易 支付交易现 16,900.00 16,900.00 16,900.00 不适用
现金对价 金对价
梅州市剑 梅州市剑英
2 英湖公园 湖公园片区 33,000.00 33,000.00 13,346.84 2017 年 12
片区改造 改造项目 月 31 日
项目
珠海市斗 珠海市斗门
门区湿地 区湿地生态
3 生态园及 园及其配套 5,000.00 5,000.00 1,602.51 2017 年 12
其配套管 管网工程 月 31 日
网工程 PPP 项目
PPP 项目
兰州彭家 兰州彭家坪
4 坪中央生 中央生态公 12,500.00 12,500.00 9,341.93 2017 年 7
态公园工 园工程项目 月 31 日
程项目
补充上市 补充上市公
5 公司流动 司流动资金 15,155.00 15,155.00 15,155.00 不适用
资金
合计 82,555.00 82,555.00 56,346.28
截止 2017 年 6 月末，梅州市剑英湖公园片区改造项目 、 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目 以及兰州彭家坪中央生态公园工程项目 的实际投资金额低于承诺投资金额 。 上述项目 仍在建设中， 公司将按照项目 施工进度继续投入募集资金。 （二） 前次募集资金投入进度有所延后的原因 1 、 梅州市剑英湖公园片区改造项目 梅州市剑英湖公园片区改造项目承诺投资金额为 33,000.00 万元， 项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 1 2 月 31 日 。 截止 2017 年 6 月末， 该项目 累计投入募集资金 13,346.84 万元，投入进度为 40.44%； 截止 2017 年 9 月末， 该项目累计投入募集资金 14,561.59 万元，投入进度为 44.13%，较预期进度有所延后 ，主要在于该项目 部分主体建筑的设计审批有所延后， 因此在一定程度上影响 了 施工进度。 2、 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目 的承诺投资金额为5,000.00 万元， 项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 1 2 月 31 日。 截止 2017年 6 月末， 该项目累计投入募集资金 1,602.51 万元，投入进度为 32.05%； 截止2017 年 9 月末， 该项目 累计投入募集资金 2,739.15 万元，投入进度为 54.78%，较预期进度有所延后 ， 主要是由于该项目 的污水处理设备具体布局地点协调进度晚于预期。 3、 兰州彭家坪中央生态公园工程项目 （责任编辑：职场达人） |
